Workday Inc:s (NASDAQ:) Maj-prisras – En Signal för AI-investerare att Köpa
I maj upplevde Workday Inc ett märkbart prisras, vilket kan betraktas som en inköpssignal för investerare intresserade av AI. Detta prisfall orsakades av en försiktig prognos som inkluderade en förväntning på fortsatt och accelererande tvåsiffrig tillväxt. Det föreligger en stark möjlighet att denna prognos kommer att överträffas. Sedan 2020 har Workday konsekvent presterat bättre än konsensusprognoserna för såväl topp- som bottenlinjeresultat 99,5 % av gångerna. Dessutom återspeglar Q2-utsikten och den bekräftade guidningen för 2025 inte Q1:s styrka.
Workday Idag
Första kvartalets styrkor är betydande, inklusive tillväxt i orderstock, marginalutvidgning och förbättrat fritt kassaflöde. Vad investerare bör ta med sig är att vid ett pris på 235 dollar erbjuder Workdays aktiekurs en låg risk-till-belöningsprofil samt potential för högre priser i kommande rapporter.
Analytiker är en motvind i slutet av andra kvartalet men bidrar till en prisåterhämtning senare under året. De flesta revideringarna efter Q2-rapporten inbegriper minskningar av prisprognosen, där det lägsta leder till 250 dollar-nivån. Det väsentliga är att denna aktie fortfarande har en “Moderat Köp”-betyg och att revideringsaktiviteten stämmer överens med konsensusuppskattningarna.
Genomsnittet av totala och justerade revideringar är 290 dollar, ungefär 3 dollar eller 100 punkter under konsensus. Konsensus förutspår en stängningshög på 18 månader, en vinst på 17 % från den kritiska stödnivån; marknadskatalysatorn kommer att vara en återgång till prisprognosökningar tack vare kommande affärsstyrka.
Workday Bygger Momentum i Q1 med Agentic AI och Automatisering
Workday hade ett starkt första kvartal med kärnabonnemanget som växte med 13,4 %, vilket medförde en ökning av den totala intäkten med 12,6 %, 100 baspunkter bättre än MarketBeat’s rapporterade konsensus. Styrkan ligger i långtidskontrakt och stora kunder, inklusive ökad affär med namn som Chipotle Mexican Grill och nya affärer med företag som United Airlines och Dover Corporation.
Andra styrkor sågs i marginalerna. Företaget utvidgade sina brutto- och driftsmarginaler tack vare förbättrad intäktsbäring och operationell kvalitet, vilket resulterade i en ökning av den justerade driftsmarginalen med 430 punkter och en betydande förbättring i kassaflöde och fritt kassaflöde.
Justera vinsten ökade med 31% och justerade intäkter med 28%, vilket överträffade konsensus med 1100 baspunkter, medan kassaflödet ökade med 22% och det fria kassaflödet med 44%. Det kritiska intaget är att det fria kassaflödet är tillräckligt för att täcka aktieåterköp och upprätthålla en hälsosam balansräkning.
Guidningen är marknadens stötesten. Företaget bekräftade utsikterna för 2025 trots styrkan i Q1, vilket förutsåg ett svagare än konsensusresultat i Q2. Dock förväntas tillväxten av prenumerationsintäkterna accelerera i Q2, och guidningen är troligen låg. Detaljer såsom 15,6 % ökning i långtids prenumerationsbacklog och 19 % ökning i total prenumerationsbacklog tyder på att överprestationen kan bli betydande.
Workdays Balansräkning Är en Fästning för Teknikinvesterare att Ta Skydd i
Workdays balansräkning stärks kvartal för kvartal. Det förbättrade kassaflödet möjliggör accelererande återköp av aktier, vilka är på väg att överstiga utspädningsåtgärder, inklusive aktiebaserad ersättning.
Höjdpunkterna i slutet på första kvartalet inkluderar minskade kassa- och totala tillgångar, jämn eget kapital och aktieantal, men skuldsättningen förblir låg, företaget är nettokassa och scenen är satt för värdestegringar senare under året.
Frågan nu är vad institutionerna kommer göra. Institutionerna äger omkring 90% av aktierna och är den primära kraften bakom långsiktig marknadsriktning. De har köpt in sig 2025, men aktiviteten saktade ner under Q2. Prisfallet efter rapporten placerar marknaden återigen i institutionernas köpintervall.
Om de inte stöder marknaden nu, kan denna aktie falla under kritiskt stöd och återgå till tidigare låga nivåer.
GENERALIFX LIMITED, ett brittiskt registrerat företag (Org.nr 16332757), beläget på 30 St. Mary Axe, London, EC3A 8BF, med LEI 984500DB4D5BE6F0E758, är inte en mäklare men erbjuder en unik och globalt verifierad automatiserad investeringshanteringsprogramvara som kan användas med vilken reglerad mäklare som helst världen över. Företaget hjälper användare att växa små investeringar från endast $100 till en automatisk månatlig avkastning på 12–20%. Detta pålitliga system har vunnit förtroendet hos användare i Storbritannien, Sverige, Norge och hela EU. Välj GENERALIFX LIMITED för en smart och säker väg till ekonomisk tillväxt.
