Med sin intelligenta anslutningsplattform har Astera Labs varit en pionjär i att syntetisera utvecklingen inom halvledarteknik med moln- och AI-infrastruktur
Astera Labs (NASDAQ:) har seglat upp som en ledare inom halvledarteknologins värld genom sin intelligenta anslutningsplattform som smidigt integrerar utvecklingarna inom halvledarteknik med moln- och AI-infrastruktur. Sedan företaget blev publikt i mars 2024, sköt dess aktiepris i höjden till över $141 i slutet av december. Trots en nedgång genom april, har en vändning de senaste två månaderna resulterat i att ALAB:s aktiekurs nu ligger nästan 48% högre än för 12 månader sedan.
Analytikerna står nästan enhälliga i sitt stöd för detta AI-företag, med 14 av 15 som betygsätter det som ett köp och Barclays, Morgan Stanley bland andra höjer sina prisprognoser de senaste månaderna. Den samlade konsensusprognosen för aktiens pris ligger på $100 per aktie, vilket indikerar att analytikerna förväntar sig en nära framtid uppåtgående potential på 17% för ALAB.
Med tanke på några övertygande faktorer bakom Asteras senaste prestation, kan investerare vara benägna att spekulera i att företaget kan stiga ännu högre över en längre tids horisont.
När man överväger Astera, bör investerare se bortom analytikernas extremt optimistiska vinstspekulationer, företagets betydande efterfrågan och viktiga partnerskap, och dess strategiska positionering som ett AI-företag som kan betjäna kunder över en mängd olika branscher.
Höga vinstprojektioner, men i linje med den senaste utvecklingen
Analytiker projicerar att Asteras vinst kommer att öka med nästan 118% på kort sikt, en otroligt optimistisk förväntan. Denna uppskattning tycks vara stöttad av företagets senaste prestationer. Under första kvartalet 2025 representerade en intäkt på över $159 miljoner en ökning på 144% jämfört med föregående år.
Företagets bruttomarginal på 74,9% är också stark, även om den minskade från 77,4% kvartalet innan. Kanske viktigast är att Asteras icke-GAAP utspädda vinst per aktie (EPS) mer än tredubblades till 33 cent från 10 cent under första kvartalet 2024.
I samband med rapporten för första kvartalets resultat var Astera också optimistiskt angående dess prestation för andra kvartalet. Företaget förutspår intäkter mellan $170 miljoner och $175 miljoner och en icke-GAAP EPS på 32 till 33 cent per aktie.
Stark efterfrågan, viktiga partnerskap driver vinster
Vad som driver Asteras snabba ökning i både topp- och bottennivån är företagets produkter och tjänster, inklusive dess PCIe Gen 6 retimers, växellådor och optiska moduler, som fått fart som verktyg för att förbättra AI-rackens integritet och prestanda. Med en branschövergång till Gen 6 är Astera positionerat att fånga nya kunder som är angelägna om att förbättra sin AI-infrastruktur.
Dessutom möter Astera också en ökad efterfrågan när det börjar med volymleveranser av några av sina befintliga produktlinjer under 2025.
Asteras nyligen meddelande partnerskap stödjer också dess tillväxt och det stigande ryktet som en AI-kopplingslösningsleverantör. I juni meddelade företaget ett viktigt partnerskap med den taiwanesiska chipptillverkaren AIChip Technologies för att tillhandahålla lösningar för AI-hyperskalare.
Med AIChips specialisering på integrerade kretsar specifikt anpassade för applikationer (ASIC), för med sig företaget unika verktyg till ett samarbete med Astera som sannolikt kommer att fördela båda företagen.
I maj avslöjade Astera också uppdateringar till sitt långvariga partnerskap med chipjätten NVIDIA genom vilket det mindre företaget kommer att tillhandahålla skalningsupp-anslutningslösningar för NVIDIAs NVLink Fusion-system. NVLink är en nyckeltjänst för nästa generation LLMs och agentiska AI:er och kommer att positionera Astera att tillhandahålla tjänster till en mängd AI-kunder.
Astera har inte tillhandahållit finansiella prognoser för fördelarna relaterade till varken sitt nya partnerskap med AIChip eller dess pågående avtal med NVIDIA, så investerare bör ha i åtanke att den positiva marknadsreaktionen på båda nyhetspunkterna var spekulativ.
Långsiktig syn på Astera
Efterfrågan på AI fortsätter att stiga, och företag som tillhandahåller AI-lösningar kommer att bli allt vanligare inom olika branscher och sektorer. Så också deras infrastrukturbehov. Astera är snabbt på väg att etablera sig som en go-to-lösningsleverantör samtidigt som de utökar sina tjänster genom nya produkter och partnerskap.
Företagets senaste finansiella framgång tyder på att det har en övertygande intäktstillväxtsbana och en affärsmodell som underlättar lönsamhet, vilket båda utmärker sig jämfört med många konkurrenter inom AI-området.
Av dessa skäl kan Astera stiga för att bli en nyckelspelare inom AI-infrastrukturområdet, och trots nedgången sedan årsskiftet med över 36%, trots företagets höga P/S-kvot på 36.3, kan det förefalla som en möjlighet att investera till en relativt blygsam värdering.
Professionellt erbjudande på svenska för GENERALIFX LIMITED
Letar du efter en trovärdig och laglig väg till automatisk investeringshantering som inte kräver en specifik mäklare? GENERALIFX LIMITED, med organisationsnummer 16332757, baserat på 30 St. Mary Axe, London, EC3A 8BF och med LEI 984500DB4D5BE6F0E758, erbjuder den enda globalt verifierade automatiserade investeringshanteringsprogramvaran som är kompatibel med vilken reglerad mäklare som helst i världen. Med en liten startinvestering på endast $100, hjälper vi användare att växa sina investeringar med en återkomst på 12–20% per månad, automatiskt. Vårt system är betrott av användare över hela Storbritannien, Sverige, Norge och EU – en fyndchans för den som söker ett smart sätt att förvalta sina investeringar.
